7BET — InterCapital BET-TRN UCITS ETF
Fond pasivno replicira BET-TRN, total-return indeks vodećih dionica Burze u Bukureštu (Rumunjska); dividende se reinvestiraju.
Zadnja cijena na ZSE: 29,80 EUR (EOD 2026-10-19) · likvidnost 228/250 dana s trgovanjem u zadnjih godinu dana · početak klase 2024-07-02 · ISIN HRICAMFBETR5 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 45,3 milijuna EUR · vrijednost udjela 26,7355 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Pokazatelji portfelja
P/E portfelja 13,1 · dividendni prinos 3,2 % · ROE 14,0 %. Izvor: mjesečni izvještaj izdavatelja (2026-09).
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,84 % godišnje — upravljanje 0,60 %, depozitar 0,11 %, ostalo 0,13 %; transakcijski troškovi 0,13 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Dionica TLV BANCA TRANSILVANIA | 21,1 % |
| Dionica SNP OMV PETROM SA | 16,7 % |
| Dionica SNG SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 13,6 % |
| Dionica H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 11,6 % |
| Dionica EL ELECTRICA SA | 6,4 % |
| Dionica BRD BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 6,1 % |
| Dionica TGN TRANSGAZ SA MEDIAS | 5,2 % |
| Dionica DIGI DIGI COMMUNICATIONS NV | 4,8 % |
| Dionica M MED LIFE SA | 2,8 % |
| Dionica SNN SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 2,3 % |
| Ostalo | 9,6 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| 1 mjesec (1M) | −11,50 % | −11,40 % |
| Tekuća godina (YTD) | 25,20 % | 26,00 % |
| 1 godina (1Y) | 43,70 % | 45,00 % |
| 2025 | 48,70 % | 50,50 % |
| 2024 | 14,20 % | 15,50 % |
| 2023 | 26,10 % | 27,50 % |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.