7CASH — InterCapital Euro Money Market UCITS ETF
Aktivno upravljan novčani fond: ulaže u instrumente tržišta novca (primarno trezorske zapise RH, Francuske i drugih članica EU/OECD-a) i depozite, s ciljem prinosa iznad kratkoročnih stopa tržišta novca uz visoku likvidnost; referentna vrijednost je €STR indeks ECB-a.
Zadnja cijena na ZSE: 107,76 EUR (EOD 2026-10-19) · likvidnost 55/250 dana s trgovanjem u zadnjih godinu dana · početak klase 2024-07-01 · ISIN HRICAMFEUMM1 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 37,9 milijuna EUR · vrijednost udjela 107,6488 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,32 % godišnje — upravljanje 0,15 %, depozitar 0,11 %, ostalo 0,06 %; transakcijski troškovi 0,05 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Trezorski zapis BTF 0 11/18/26 REPUBLIKA FRANCUSKA | 15,8 % |
| Trezorski zapis BTF 0 12/16/26 REPUBLIKA FRANCUSKA | 15,8 % |
| Trezorski zapis BTF 0 10/07/26 REPUBLIKA FRANCUSKA | 13,2 % |
| Depozit 2,4000% OTP STBA | 13,0 % |
| Trezorski zapis BTF 0 10/21/26 REPUBLIKA FRANCUSKA | 10,6 % |
| Trezorski zapis BTF 0 01/13/27 REPUBLIKA FRANCUSKA | 10,5 % |
| Depozit 2,4000% PBZ | 5,3 % |
| Račun ERSTE 1300024331 | 0,1 % |
| Ostalo | 0,0 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| Godišnji prosjek od osnutka | 2,54 % | 2,83 % |
| 1 mjesec (1M) | 0,18 % | 0,21 % |
| Tekuća godina (YTD) | 1,39 % | 1,56 % |
| 1 godina (1Y) | 1,83 % | 2,06 % |
| 2025 | 1,95 % | 2,24 % |
| 2024 | 3,43 % | 3,80 % |
| 2023 | 0,69 % | 0,71 % |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.