7CRO — InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF
Fond pasivno replicira dionički indeks CROBEX10tr — fizički kupuje dionice u sastavu indeksa (u pravilu 10 najlikvidnijih dionica Zagrebačke burze). Primljene dividende automatski se reinvestiraju; fond ne isplaćuje dividendu.
Zadnja cijena na ZSE: 42,40 EUR (EOD 2026-10-19) · likvidnost 229/250 dana s trgovanjem u zadnjih godinu dana · početak klase 2024-07-01 · ISIN HRICAMFCR102 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 23,9 milijuna EUR · vrijednost udjela 41,1849 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Pokazatelji portfelja
P/E portfelja 16,5 · dividendni prinos 2,6 % · ROE 10,7 %. Izvor: mjesečni izvještaj izdavatelja (2026-09).
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,90 % godišnje — upravljanje 0,60 %, depozitar 0,08 %, ostalo 0,22 %; transakcijski troškovi 0,35 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Dionica KOEI KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 19,9 % |
| Dionica HT HRVATSKI TELEKOM D.D. | 18,3 % |
| Dionica PODR PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 15,9 % |
| Dionica ADRS2 ADRIS GRUPA D.D. | 12,7 % |
| Dionica RIVP VALAMAR RIVIERA D.D. | 10,4 % |
| Dionica KODT KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI | 10,2 % |
| Dionica ATGR ATLANTIC GRUPA D.D. | 5,4 % |
| Dionica HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 3,5 % |
| Dionica ZITO ŽITO D.D. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | 2,4 % |
| Dionica ADPL AD PLASTIK D.D. | 1,2 % |
| Ostalo | 0,1 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| 1 mjesec (1M) | 0,90 % | 1,00 % |
| Tekuća godina (YTD) | 20,30 % | 20,90 % |
| 1 godina (1Y) | 22,20 % | 23,20 % |
| 2025 | 25,00 % | 26,00 % |
| 2024 | 32,30 % | 33,50 % |
| 2023 | 36,40 % | 37,70 % |
| 2022 | −6,70 % | −5,50 % |
| 2021 | 18,40 % | 18,90 % |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.