7GROM — InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF
Aktivno upravljan obveznički fond (ne replicira indeks): ulaže u obveznice i druge dužničke papire Rumunjske denominirane u euru, s prosječnim vaganim trajanjem imovine ograničenim na raspon 5-10 godina.
Zadnja cijena na ZSE: 10,68 EUR (EOD 2026-10-05) — indikativna (rijetko trgovanje) · likvidnost 28/250 dana s trgovanjem u zadnjih godinu dana · početak klase 2024-07-01 · ISIN HRICAMFERGB2 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 0,8 milijuna EUR · vrijednost udjela 10,7951 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,65 % godišnje — upravljanje 0,50 %, depozitar 0,11 %, ostalo 0,04 %; transakcijski troškovi 0,83 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Obveznica RUMUNJSKA | 26,0 % |
| Obveznica RUMUNJSKA | 22,9 % |
| Obveznica ROMANI 6,125 10/07/37 RUMUNJSKA | 19,0 % |
| Obveznica RUMUNJSKA | 13,2 % |
| Obveznica RUMUNJSKA | 12,6 % |
| Obveznica ROMANI 5,25 05/30/32 RUMUNJSKA | 5,2 % |
| Novac i ostalo | 1,1 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| Godišnji prosjek od osnutka | 3,39 % | — |
| Tekuća godina (YTD) | −1,42 % | — |
| 1 godina (1Y) | 1,76 % | — |
| 2025 | 7,83 % | — |
| 2024 | 1,66 % | — |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.