7POL — InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF
Fond pasivno replicira WIG30TR, total-return indeks 30 vodećih dionica Varšavske burze (Poljska); dividende se reinvestiraju.
Zadnja cijena na ZSE: 11,70 EUR (EOD 2026-10-19) · likvidnost 106/109 dana s trgovanjem od početka klase (fond je mlađi od godinu dana) · početak klase 2026-05-19 · ISIN HRICAMFPWIG3 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 12,5 milijuna EUR · vrijednost udjela 11,5875 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Pokazatelji portfelja
P/E portfelja 13,4 · dividendni prinos 3,4 % · ROE 15,3 %. Izvor: mjesečni izvještaj izdavatelja (2026-09).
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,53 % godišnje — upravljanje 0,40 %, depozitar 0,09 %, ostalo 0,04 %; transakcijski troškovi 0,04 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Dionica PKO PW POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. | 10,4 % |
| Dionica PKN PW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 9,1 % |
| Dionica ALE PW ALEGRO.EU.SA | 8,7 % |
| Dionica PEO PW BANK PEKAO SA | 8,3 % |
| Dionica KGH PW KGHM POLSKA MIEDZ SA | 7,6 % |
| Dionica PZU PW POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 6,8 % |
| Dionica EBP PW ERSTE BANK POLSKA SA | 5,7 % |
| Dionica LPP PW LPP SA | 5,4 % |
| Dionica MBK PW MBANK S.A | 3,3 % |
| Dionica CDR PW CD PROJEKT SA | 3,0 % |
| Ostalo | 31,8 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| 1 mjesec (1M) | 3,20 % | 3,40 % |
| Tekuća godina (YTD) | 16,20 % | 17,90 % |
| 1 godina (1Y) | 16,20 % | 17,90 % |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.