7SLO — InterCapital SBITOP TR UCITS ETF
Fond pasivno replicira SBITOP TR, total-return indeks Ljubljanske burze — fizički drži dionice u sastavu indeksa, a primljene dividende se reinvestiraju.
Zadnja cijena na ZSE: 64,80 EUR (EOD 2026-10-19) · likvidnost 245/250 dana s trgovanjem u zadnjih godinu dana · početak klase 2024-07-01 · ISIN HRICAMFSBI06 · izdavatelj InterCapital ETF d.o.o..
Imovina fonda (NAV): 83,0 milijuna EUR · vrijednost udjela 65,3591 EUR (mjesečni izvještaj, 2026-09) · početak klase n/p.
Pokazatelji portfelja
P/E portfelja 14,9 · dividendni prinos 3,4 % · ROE 13,2 %. Izvor: mjesečni izvještaj izdavatelja (2026-09).
Naknade fonda
Ukupni troškovi (TER): 0,88 % godišnje — upravljanje 0,60 %, depozitar 0,08 %, ostalo 0,20 %; transakcijski troškovi 0,26 %. Bez ulazne/izlazne naknade i naknade za uspješnost; kupnja na burzi može nositi brokersku proviziju.
Deset najvećih pozicija fonda
| Pozicija | Udio |
|---|---|
| Dionica KRKG SV KRKA | 30,3 % |
| Dionica NLBR SV NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 20,4 % |
| Dionica PETG SV PETROL | 16,3 % |
| Dionica POSR SV REINSURANCE CO SAVA LTD | 7,1 % |
| Dionica LKPG SV LUKA KOPER | 6,8 % |
| Dionica ZVTG SV ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. | 6,4 % |
| Dionica SALR SV SALUS DD | 6,3 % |
| Dionica TLSG SV TELEKOM SLOVENIJE | 3,4 % |
| Dionica CICG SV CINKARNA CELJE | 1,6 % |
| Depozit 2,4000% OTP STBA | 0,8 % |
| Ostalo | 0,5 % |
Povijesni prinosi fonda (NAV)
| Razdoblje | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| 1 mjesec (1M) | −3,40 % | −3,30 % |
| Tekuća godina (YTD) | 28,20 % | 27,90 % |
| 1 godina (1Y) | 28,80 % | 28,70 % |
| 2025 | 56,70 % | 57,60 % |
| 2024 | 40,70 % | 42,00 % |
| 2023 | 26,10 % | 27,80 % |
| 2022 | −11,50 % | −10,80 % |
| 2021 | 46,30 % | 47,90 % |
Prinosi na vrijednost udjela s uključenim naknadama; povijesni prinosi nisu pokazatelj budućih.
Izvori: službena ZSE tečajnica (cijene) i objave izdavatelja na EHO portalu — mjesečni izvještaj (EHO objava), KIID i prospekt fonda.
ETF replicira indeks ili upravlja košaricom — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje. Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.