AZ OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 33,7012 € (2026-06-30) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 373,9 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.771 M€ (2026-06-30) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +10,32 % | +18,11 % | +46,25 % | +60,09 % | +117,89 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 4,05 % | 0,38 M€ | 0,10 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 3,97 % | 6,48 M€ | 1,73 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | 2,90 % | 1,82 M€ | 0,49 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 2,81 % | 19,01 M€ | 5,08 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 2,72 % | 7,05 M€ | 1,89 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 1,22 % | 1,90 M€ | 0,51 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 1,19 % | 5,49 M€ | 1,47 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 0,85 % | 1,83 M€ | 0,49 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 0,79 % | 2,26 M€ | 0,61 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 0,78 % | 4,00 M€ | 1,07 % |
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | 0,78 % | 2,13 M€ | 0,57 % |
| JNAF — JANAF d.d. | 0,56 % | 4,46 M€ | 1,19 % |
| ACI — ACI d.d. | 0,46 % | 0,41 M€ | 0,11 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.