AZ OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 32,7234 € (2026-05-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 373,9 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.678 M€ (2026-05-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +7,12 % | +17,05 % | +44,78 % | +57,28 % | +111,70 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 4,05 % | 0,38 M€ | 0,10 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 3,97 % | 5,53 M€ | 1,48 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | 2,90 % | 1,82 M€ | 0,49 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 2,83 % | 19,73 M€ | 5,28 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 2,76 % | 7,82 M€ | 2,09 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 1,22 % | 2,17 M€ | 0,58 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 1,19 % | 5,61 M€ | 1,50 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 0,85 % | 2,10 M€ | 0,56 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 0,79 % | 1,42 M€ | 0,38 % |
| BSQR — BSQR | 0,78 % | 4,00 M€ | 1,07 % |
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | 0,78 % | 2,31 M€ | 0,62 % |
| JNAF — JANAF, d.d. | 0,56 % | 4,51 M€ | 1,21 % |
| ACI — ACI d.d. | 0,46 % | 0,40 M€ | 0,11 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.