Erste Plavi OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 37,5338 € (2026-08-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 339,5 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.891 M€ (2026-08-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +13,50 % | +17,44 % | +50,18 % | +65,67 % | +139,57 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | 7,41 % | 3,31 M€ | 0,97 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 6,11 % | 4,06 M€ | 1,20 % |
| MONP — MON PERIN d.d. | 5,43 % | 4,78 M€ | 1,41 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 3,36 % | 3,29 M€ | 0,97 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 2,36 % | 6,29 M€ | 1,85 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 1,52 % | n/p | — |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 1,35 % | 6,92 M€ | 2,04 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 0,92 % | n/p | — |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,54 % | 4,20 M€ | 1,24 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.