Erste Plavi OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 36,4177 € (2026-05-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 339,5 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.678 M€ (2026-05-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +10,12 % | +18,67 % | +51,87 % | +65,98 % | +140,28 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | 7,41 % | 3,31 M€ | 0,97 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 6,11 % | 4,21 M€ | 1,24 % |
| MONP — MON PERIN d.d. | 4,59 % | 3,60 M€ | 1,06 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 3,36 % | 3,69 M€ | 1,09 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 2,36 % | 6,69 M€ | 1,97 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 1,52 % | n/p | — |
| BSQR — BSQR | 1,35 % | 6,92 M€ | 2,04 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 0,92 % | n/p | — |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,53 % | 3,93 M€ | 1,16 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.