Erste Plavi OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 61,1073 € (2026-08-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 4.411,9 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.788 M€ (2026-08-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +10,46 % | +14,08 % | +42,81 % | +51,87 % | +98,96 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | 88,71 % | 39,58 M€ | 0,90 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 50,67 % | n/p | — |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 30,56 % | 11,54 M€ | 0,26 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 18,00 % | n/p | — |
| PODR — Podravka d.d. | 8,08 % | 88,60 M€ | 2,01 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 8,07 % | 247,84 M€ | 5,62 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 7,78 % | 206,54 M€ | 4,68 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 7,41 % | 52,05 M€ | 1,18 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | 7,17 % | 16,47 M€ | 0,37 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 6,81 % | 11,75 M€ | 0,27 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 6,12 % | 162,47 M€ | 3,68 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 6,07 % | 31,10 M€ | 0,71 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 3,75 % | 8,44 M€ | 0,19 % |
| GRNL — Granolio d.d. | 3,68 % | 0,37 M€ | 0,01 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 2,34 % | 1,56 M€ | 0,04 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 1,10 % | 2,93 M€ | 0,07 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,77 % | 5,98 M€ | 0,14 % |
| INA — INA, d.d. | 0,46 % | 23,92 M€ | 0,54 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.