Erste Plavi OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 60,9916 € (2026-06-30) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 4.411,9 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.444 M€ (2026-06-30) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +10,25 % | +16,81 % | +45,19 % | +53,16 % | +103,97 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | 88,71 % | 39,58 M€ | 0,90 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 50,67 % | n/p | — |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 30,56 % | 11,97 M€ | 0,27 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 18,00 % | n/p | — |
| PODR — Podravka d.d. | 8,08 % | 89,46 M€ | 2,03 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 8,07 % | 213,80 M€ | 4,85 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 7,78 % | 172,25 M€ | 3,90 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 7,41 % | 49,11 M€ | 1,11 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | 7,17 % | 15,44 M€ | 0,35 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 6,81 % | 14,69 M€ | 0,33 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 6,12 % | 135,50 M€ | 3,07 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 6,07 % | 31,10 M€ | 0,71 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 3,75 % | 10,74 M€ | 0,24 % |
| GRNL — Granolio d.d. | 3,68 % | 0,38 M€ | 0,01 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 2,34 % | 1,57 M€ | 0,04 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | 1,21 % | 13,14 M€ | 0,30 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 1,10 % | 2,85 M€ | 0,07 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,77 % | 5,71 M€ | 0,13 % |
| INA — INA, d.d. | 0,46 % | 24,61 M€ | 0,56 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.