Raiffeisen OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 29,2737 € (2026-08-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 268,5 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.891 M€ (2026-08-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +7,16 % | +10,55 % | +29,23 % | +34,23 % | +89,68 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 2,66 % | 2,61 M€ | 0,97 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 1,23 % | 0,82 M€ | 0,31 % |
| ADPL — AD PLASTIK d.d. | 1,04 % | 1,02 M€ | 0,38 % |
| ERNT — ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 0,49 % | 1,44 M€ | 0,54 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 0,48 % | 2,25 M€ | 0,84 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.