Raiffeisen OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 45,8492 € (2026-08-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 6.845,1 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.788 M€ (2026-08-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +3,56 % | +5,60 % | +18,52 % | +21,82 % | +54,06 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 10,85 % | 76,22 M€ | 1,11 % |
| ADPL — AD PLASTIK d.d. | 10,83 % | 10,60 M€ | 0,16 % |
| HT — HT d.d. | 9,72 % | 289,44 M€ | 4,23 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 9,61 % | 255,12 M€ | 3,73 % |
| ERNT — ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 9,28 % | 27,31 M€ | 0,40 % |
| PODR — Podravka d.d. | 8,78 % | 96,27 M€ | 1,41 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 5,21 % | 26,69 M€ | 0,39 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 3,26 % | 15,28 M€ | 0,22 % |
| HPB — HPB d.d. | 2,41 % | 16,49 M€ | 0,24 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1,85 % | 56,82 M€ | 0,83 % |
| INA — INA, d.d. | 0,80 % | 41,60 M€ | 0,61 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.